有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本株TOPIXマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	713,700	2,055.80	1,467,224,460	2,100.00	1,498,770,000	3.72
2	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	94,800	12,531.82	1,188,016,933	11,095.00	1,051,806,000	2.61
3	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	171,200	3,617.57	619,329,319	3,896.00	666,995,200	1.65
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	910,800	803.15	731,509,020	729.40	664,337,520	1.65
5	キーエンス	日本	電気機器	株式	13,900	54,682.61	760,088,295	46,380.00	644,682,000	1.60
6	任天堂	日本	その他製品	株式	8,600	61,653.69	530,221,784	58,680.00	504,648,000	1.25
7	日立製作所	日本	電気機器	株式	72,900	5,955.01	434,120,466	6,438.00	469,330,200	1.16
8	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	88,800	5,062.05	449,510,180	5,235.00	464,868,000	1.15
9	KDDI	日本	情報・通信業	株式	107,500	4,122.59	443,179,178	4,289.00	461,067,500	1.14
10	武田薬品工業	日本	医薬品	株式	120,500	3,601.80	434,017,420	3,818.00	460,069,000	1.14
11	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	107,300	5,334.86	572,430,478	3,995.00	428,663,500	1.06
12	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	9,600	59,433.76	570,564,100	44,300.00	425,280,000	1.05
13	三菱商事	日本	卸売業	株式	100,900	4,590.49	463,180,441	4,037.00	407,333,300	1.01
14	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	100,000	4,157.13	415,713,368	4,032.00	403,200,000	1.00
15	第一三共	日本	医薬品	株式	113,400	2,418.50	274,257,900	3,437.00	389,755,800	0.96
16	本田技研工業	日本	輸送用機器	株式	114,700	3,394.40	389,337,680	3,293.00	377,707,100	0.93
17	ダイキン工業	日本	機械	株式	17,100	22,946.34	392,382,414	21,750.00	371,925,000	0.92
18	信越化学工業	日本	化学	株式	24,200	18,405.00	445,401,000	15,300.00	370,260,000	0.92
19	ソフトバンク	日本	情報・通信業	株式	227,100	1,517.52	344,630,774	1,506.50	342,126,150	0.85
20	HOYA	日本	精密機器	株式	29,500	13,725.50	404,902,437	11,585.00	341,757,500	0.84
21	東京海上ホールディングス	日本	保険業	株式	42,900	7,510.25	322,189,725	7,903.00	339,038,700	0.84
22	伊藤忠商事	日本	卸売業	株式	92,200	4,083.57	376,505,154	3,667.00	338,097,400	0.84
23	三井物産	日本	卸売業	株式	111,500	3,330.91	371,396,465	2,994.50	333,886,750	0.83
24	村田製作所	日本	電気機器	株式	42,700	8,053.19	343,871,213	7,396.00	315,809,200	0.78
25	オリエンタルランド	日本	サービス業	株式	15,900	23,157.67	368,206,953	18,920.00	300,828,000	0.74
26	日本電産	日本	電気機器	株式	34,600	9,578.97	331,432,362	8,380.00	289,948,000	0.72
27	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	184,900	1,627.83	300,987,528	1,543.00	285,300,700	0.70
28	ファナック	日本	電気機器	株式	13,400	21,305.96	285,499,988	21,240.00	284,616,000	0.70
29	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	129,100	1,946.80	251,332,168	2,115.00	273,046,500	0.67
30	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	株式	51,700	5,596.62	289,345,254	5,267.00	272,303,900	0.67

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本株TOPIXマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.30
		建設業	2.07
		食料品	3.27
		繊維製品	0.45
		パルプ・紙	0.21
		化学	5.82
		医薬品	5.09
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.67
		ガラス・土石製品	0.66
		鉄鋼	0.78
		非鉄金属	0.63
		金属製品	0.59
		機械	4.87
		電気機器	15.87
		輸送用機器	7.61
		精密機器	2.41
		その他製品	2.32
		電気・ガス業	1.31
		陸運業	2.85
		海運業	0.57
		空運業	0.40
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	8.09
		卸売業	5.19
		小売業	4.02
		銀行業	5.37
		証券、商品先物取引業	0.72
		保険業	2.19
		その他金融業	1.05
		不動産業	1.81
		サービス業	4.59
合 計			92.71

 
②投資不動産物件
TMA日本株TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本株TOPIXマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	158	3,071,253,800.00	2,955,390,000	7.34

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。