有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本株TOPIXマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	921,800	3,778.64	3,483,150,352	3,290.00	3,032,722,000	4.20
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	1,036,500	1,574.24	1,631,701,804	1,729.00	1,792,108,500	2.48
3	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	121,000	13,378.40	1,618,787,552	13,640.00	1,650,440,000	2.28
4	日立製作所	日本	電気機器	株式	419,000	2,760.49	1,156,648,152	3,601.00	1,508,819,000	2.09
5	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	36,600	39,145.45	1,432,723,627	34,900.00	1,277,340,000	1.77
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	119,000	8,949.12	1,064,945,585	10,725.00	1,276,275,000	1.76
7	キーエンス	日本	電気機器	株式	17,300	71,944.94	1,244,647,521	70,550.00	1,220,515,000	1.69
8	三菱商事	日本	卸売業	株式	351,500	3,541.81	1,244,948,670	3,148.00	1,106,522,000	1.53
9	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	127,900	6,664.79	852,426,798	8,607.00	1,100,835,300	1.52
10	三井物産	日本	卸売業	株式	274,800	3,571.21	981,370,640	3,651.00	1,003,294,800	1.39
11	東京海上ホールディングス	日本	保険業	株式	166,300	4,810.34	799,960,192	6,005.00	998,631,500	1.38
12	信越化学工業	日本	化学	株式	155,200	6,823.29	1,058,975,320	6,238.00	968,137,600	1.34
13	伊藤忠商事	日本	卸売業	株式	123,200	6,636.81	817,655,008	7,854.00	967,612,800	1.34
14	任天堂	日本	その他製品	株式	108,800	8,362.36	909,824,860	8,556.00	930,892,800	1.29
15	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	85,800	9,228.26	791,785,365	10,390.00	891,462,000	1.23
16	第一三共	日本	医薬品	株式	151,100	4,931.07	745,085,568	5,524.00	834,676,400	1.15
17	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	5,153,200	178.90	921,958,825	151.80	782,255,760	1.08
18	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	228,900	3,045.55	697,127,602	3,358.00	768,646,200	1.06
19	本田技研工業	日本	輸送用機器	株式	405,400	1,883.42	763,539,080	1,720.00	697,288,000	0.96
20	HOYA	日本	精密機器	株式	34,000	19,747.76	671,424,108	18,705.00	635,970,000	0.88
21	武田薬品工業	日本	医薬品	株式	151,300	4,367.11	660,744,328	4,172.00	631,223,600	0.87
22	KDDI	日本	情報・通信業	株式	127,500	4,524.69	576,897,975	4,254.00	542,385,000	0.75
23	ソフトバンク	日本	情報・通信業	株式	274,500	2,015.27	553,193,407	1,964.50	539,255,250	0.74
24	三菱重工業	日本	機械	株式	306,800	1,349.15	413,919,940	1,723.00	528,616,400	0.73
25	村田製作所	日本	電気機器	株式	156,700	2,920.35	457,619,025	3,322.00	520,557,400	0.72
26	ディスコ	日本	機械	株式	8,400	53,212.43	446,984,418	61,040.00	512,736,000	0.71
27	三菱電機	日本	電気機器	株式	193,900	2,557.94	495,985,835	2,567.50	497,838,250	0.69
28	ダイキン工業	日本	機械	株式	20,900	20,810.69	434,943,473	22,370.00	467,533,000	0.64
29	丸紅	日本	卸売業	株式	151,400	2,669.19	404,115,540	2,975.50	450,490,700	0.62
30	住友商事	日本	卸売業	株式	110,900	3,740.70	414,844,251	4,017.00	445,485,300	0.61

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本株TOPIXマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.32
		建設業	1.87
		食料品	2.87
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	0.13
		化学	5.31
		医薬品	4.14
		石油・石炭製品	0.52
		ゴム製品	0.62
		ガラス・土石製品	0.62
		鉄鋼	0.84
		非鉄金属	0.70
		金属製品	0.48
		機械	5.37
		電気機器	16.87
		輸送用機器	7.92
		精密機器	2.11
		その他製品	2.30
		電気・ガス業	1.37
		陸運業	2.10
		海運業	0.70
		空運業	0.34
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	6.63
		卸売業	7.14
		小売業	3.79
		銀行業	7.72
		証券、商品先物取引業	0.91
		保険業	3.05
		その他金融業	1.12
		不動産業	1.81
		サービス業	4.32
合 計			94.71

 
②投資不動産物件
TMA日本株TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本株TOPIXマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	137	3,781,357,100.00	3,850,385,000	5.33

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。