有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期自 2019年 6月21日至 2020年 6月22日	第20期自 2020年 6月23日至 2021年 6月21日
営業収益
	有価証券売買等損益	903,830,900	4,756,315,056
	営業収益合計	903,830,900	4,756,315,056
営業費用
	受託者報酬	20,957,164	9,647,423
	委託者報酬	118,757,170	55,961,280
	その他費用	492,491	492,544
	営業費用合計	140,206,825	66,101,247
営業利益又は営業損失(△)		763,624,075	4,690,213,809
経常利益又は経常損失(△)		763,624,075	4,690,213,809
当期純利益又は当期純損失(△)		763,624,075	4,690,213,809
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		85,812,606	542,274,063
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,737,099,934	10,234,307,668
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,195,025,736	2,319,955,172
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,195,025,736	2,319,955,172
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,375,629,471	2,100,664,305
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,375,629,471	2,100,664,305
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,234,307,668	14,601,538,281