有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期自 2020年 6月23日至 2021年 6月21日	第21期自 2021年 6月22日至 2022年 6月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	4,756,315,056	△458,011,323
	営業収益合計	4,756,315,056	△458,011,323
営業費用
	受託者報酬	9,647,423	5,872,039
	委託者報酬	55,961,280	35,232,076
	その他費用	492,544	492,128
	営業費用合計	66,101,247	41,596,243
営業利益又は営業損失(△)		4,690,213,809	△499,607,566
経常利益又は経常損失(△)		4,690,213,809	△499,607,566
当期純利益又は当期純損失(△)		4,690,213,809	△499,607,566
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		542,274,063	139,676,730
期首剰余金又は期首欠損金(△)		10,234,307,668	14,601,538,281
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,319,955,172	3,121,774,059
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,319,955,172	3,121,774,059
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,100,664,305	2,241,010,997
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,100,664,305	2,241,010,997
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,601,538,281	14,843,017,047