東京海上セレクション・外国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,520,759,127 | 5,101,265,899 |
| 未収入金 | 26,150,997 | 45,292,164 |
| 流動資産合計 | 3,546,910,124 | 5,146,558,063 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,546,910,124 | 5,146,558,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,587,373 | 4,456,179 |
| 未払受託者報酬 | 1,239,811 | 2,061,137 |
| 未払委託者報酬 | 23,246,424 | 38,646,122 |
| その他未払費用 | 77,389 | 128,726 |
| 流動負債合計 | 26,150,997 | 45,292,164 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,150,997 | 45,292,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,031,807,574 | 5,221,267,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -511,048,447 | -120,001,674 |
| （分配準備積立金） | 363,964,829 | 381,189,906 |
| 元本等合計 | 3,520,759,127 | 5,101,265,899 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,520,759,127 | 5,101,265,899 |
| 負債純資産合計 | 3,546,910,124 | 5,146,558,063 |
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