東京海上セレクション・外国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,101,265,899 | 6,369,527,307 |
| 未収入金 | 45,292,164 | 62,550,576 |
| 流動資産合計 | 5,146,558,063 | 6,432,077,883 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,146,558,063 | 6,432,077,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,456,179 | 8,870,868 |
| 未払受託者報酬 | 2,061,137 | 2,709,390 |
| 未払委託者報酬 | 38,646,122 | 50,801,070 |
| その他未払費用 | 128,726 | 169,248 |
| 流動負債合計 | 45,292,164 | 62,550,576 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,292,164 | 62,550,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,221,267,573 | 6,372,544,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -120,001,674 | -3,017,309 |
| （分配準備積立金） | 381,189,906 | 367,491,905 |
| 元本等合計 | 5,101,265,899 | 6,369,527,307 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,101,265,899 | 6,369,527,307 |
| 負債純資産合計 | 5,146,558,063 | 6,432,077,883 |
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