東京海上セレクション・外国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,369,527,307 | 7,001,379,270 |
| 未収入金 | 62,550,576 | 59,360,869 |
| 流動資産合計 | 6,432,077,883 | 7,060,740,139 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,432,077,883 | 7,060,740,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,870,868 | 1,675,106 |
| 未払受託者報酬 | 2,709,390 | 2,911,594 |
| 未払委託者報酬 | 50,801,070 | 54,592,289 |
| その他未払費用 | 169,248 | 181,880 |
| 流動負債合計 | 62,550,576 | 59,360,869 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 62,550,576 | 59,360,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,372,544,616 | 7,450,473,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,017,309 | -449,094,270 |
| （分配準備積立金） | 367,491,905 | 358,025,997 |
| 元本等合計 | 6,369,527,307 | 7,001,379,270 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,369,527,307 | 7,001,379,270 |
| 負債純資産合計 | 6,432,077,883 | 7,060,740,139 |
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