東京海上セレクション・外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月20日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月21日-平成25年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2013年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,001,379,270 | 10,706,768,424 |
| 未収入金 | 59,360,869 | 95,377,906 |
| 流動資産合計 | 7,060,740,139 | 10,802,146,330 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,060,740,139 | 10,802,146,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,675,106 | 10,597,193 |
| 未払受託者報酬 | 2,911,594 | 4,280,819 |
| 未払委託者報酬 | 54,592,289 | 80,265,330 |
| その他未払費用 | 181,880 | 234,564 |
| 流動負債合計 | 59,360,869 | 95,377,906 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 59,360,869 | 95,377,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,450,473,540 | 7,777,858,756 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -449,094,270 | 2,928,909,668 |
| （分配準備積立金） | 358,025,997 | 2,066,197,013 |
| 元本等合計 | 7,001,379,270 | 10,706,768,424 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,001,379,270 | 10,706,768,424 |
| 負債純資産合計 | 7,060,740,139 | 10,802,146,330 |
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