東京海上セレクション・外国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,883,188,738 | 18,829,861,586 |
| 未収入金 | 144,300,159 | 164,539,982 |
| 流動資産計 | 15,027,488,897 | 18,994,401,568 |
| 資産の部合計 | 15,027,488,897 | 18,994,401,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,935,706 | 10,042,595 |
| 未払受託者報酬 | 6,588,434 | 7,810,353 |
| 未払委託者報酬 | 123,533,019 | 146,444,034 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 144,300,159 | 164,539,982 |
| 負債の部合計 | 144,300,159 | 164,539,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,585,756,152 | 8,717,155,252 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,297,432,586 | 10,112,706,334 |
| （分配準備積立金） | 5,605,503,911 | 5,516,349,360 |
| 元本等合計 | 14,883,188,738 | 18,829,861,586 |
| 純資産の部合計 | 14,883,188,738 | 18,829,861,586 |
| 負債・純資産合計 | 15,027,488,897 | 18,994,401,568 |
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