東京海上セレクション・外国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,829,861,586 | 21,764,551,884 |
| 未収入金 | 164,539,982 | 184,602,124 |
| 流動資産計 | 18,994,401,568 | 21,949,154,008 |
| 資産の部合計 | 18,994,401,568 | 21,949,154,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,042,595 | 8,987,824 |
| 未払受託者報酬 | 7,810,353 | 8,879,568 |
| 未払委託者報酬 | 146,444,034 | 166,491,732 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 164,539,982 | 184,602,124 |
| 負債の部合計 | 164,539,982 | 184,602,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,717,155,252 | 8,891,326,665 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,112,706,334 | 12,873,225,219 |
| （分配準備積立金） | 5,516,349,360 | 7,198,486,248 |
| 元本等合計 | 18,829,861,586 | 21,764,551,884 |
| 純資産の部合計 | 18,829,861,586 | 21,764,551,884 |
| 負債・純資産合計 | 18,994,401,568 | 21,949,154,008 |
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