東京海上セレクション・外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月17日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 26,941,080,537 | 38,531,143,097 |
| 未収入金 | 255,946,762 | 395,753,686 |
| 流動資産計 | 27,197,027,299 | 38,926,896,783 |
| 資産の部合計 | 27,197,027,299 | 38,926,896,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,882,455 | 98,308,364 |
| 未払受託者報酬 | 11,281,862 | 15,048,118 |
| 未払委託者報酬 | 211,534,945 | 282,152,160 |
| その他未払費用 | 247,500 | 245,044 |
| 流動負債計 | 255,946,762 | 395,753,686 |
| 負債の部合計 | 255,946,762 | 395,753,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,669,376,483 | 10,156,571,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,271,704,054 | 28,374,571,116 |
| （分配準備積立金） | 7,963,273,992 | 15,491,325,680 |
| 元本等合計 | 26,941,080,537 | 38,531,143,097 |
| 純資産の部合計 | 26,941,080,537 | 38,531,143,097 |
| 負債・純資産合計 | 27,197,027,299 | 38,926,896,783 |
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