東京海上セレクション・外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 38,531,143,097 | 38,507,690,115 |
| 未収入金 | 395,753,686 | 382,653,080 |
| 流動資産計 | 38,926,896,783 | 38,890,343,195 |
| 資産の部合計 | 38,926,896,783 | 38,890,343,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 98,308,364 | 27,972,712 |
| 未払受託者報酬 | 15,048,118 | 17,946,117 |
| 未払委託者報酬 | 282,152,160 | 336,489,539 |
| その他未払費用 | 245,044 | 244,712 |
| 流動負債計 | 395,753,686 | 382,653,080 |
| 負債の部合計 | 395,753,686 | 382,653,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,156,571,981 | 10,651,010,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,374,571,116 | 27,856,679,569 |
| （分配準備積立金） | 15,491,325,680 | 12,931,687,155 |
| 元本等合計 | 38,531,143,097 | 38,507,690,115 |
| 純資産の部合計 | 38,531,143,097 | 38,507,690,115 |
| 負債・純資産合計 | 38,926,896,783 | 38,890,343,195 |
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