東京海上セレクション・外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2023年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 38,507,690,115 | 51,212,591,896 |
| 未収入金 | 382,653,080 | 449,399,805 |
| 流動資産計 | 38,890,343,195 | 51,661,991,701 |
| 資産の部合計 | 38,890,343,195 | 51,661,991,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,972,712 | 67,693,693 |
| 未払受託者報酬 | 17,946,117 | 19,314,431 |
| 未払委託者報酬 | 336,489,539 | 362,145,617 |
| その他未払費用 | 244,712 | 246,064 |
| 流動負債計 | 382,653,080 | 449,399,805 |
| 負債の部合計 | 382,653,080 | 449,399,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,651,010,546 | 10,823,802,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,856,679,569 | 40,388,789,884 |
| （分配準備積立金） | 12,931,687,155 | 20,594,393,716 |
| 元本等合計 | 38,507,690,115 | 51,212,591,896 |
| 純資産の部合計 | 38,507,690,115 | 51,212,591,896 |
| 負債・純資産合計 | 38,890,343,195 | 51,661,991,701 |
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