東京海上セレクション・外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2025年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 74,759,983,052 | 69,123,920,193 |
| 未収入金 | 610,368,167 | 690,204,810 |
| 流動資産計 | 75,370,351,219 | 69,814,125,003 |
| 資産の部合計 | 75,370,351,219 | 69,814,125,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,227,994 | 73,453,106 |
| 未払受託者報酬 | 28,804,697 | 31,215,477 |
| 未払委託者報酬 | 540,088,060 | 585,290,163 |
| その他未払費用 | 247,416 | 246,064 |
| 流動負債計 | 610,368,167 | 690,204,810 |
| 負債の部合計 | 610,368,167 | 690,204,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,263,215,935 | 11,148,936,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,496,767,117 | 57,974,984,114 |
| （分配準備積立金） | 38,146,573,897 | 32,779,288,610 |
| 元本等合計 | 74,759,983,052 | 69,123,920,193 |
| 純資産の部合計 | 74,759,983,052 | 69,123,920,193 |
| 負債・純資産合計 | 75,370,351,219 | 69,814,125,003 |
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