東京海上セレクション・外国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 69,123,920,193 | 82,521,113,338 |
| 未収入金 | 690,204,810 | 811,455,848 |
| 流動資産計 | 69,814,125,003 | 83,332,569,186 |
| 資産の部合計 | 69,814,125,003 | 83,332,569,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,453,106 | 112,417,702 |
| 未払受託者報酬 | 31,215,477 | 35,381,744 |
| 未払委託者報酬 | 585,290,163 | 663,407,634 |
| その他未払費用 | 246,064 | 248,768 |
| 流動負債計 | 690,204,810 | 811,455,848 |
| 負債の部合計 | 690,204,810 | 811,455,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,148,936,079 | 10,719,455,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,974,984,114 | 71,801,658,260 |
| （分配準備積立金） | 32,779,288,610 | 39,414,914,243 |
| 元本等合計 | 69,123,920,193 | 82,521,113,338 |
| 純資産の部合計 | 69,123,920,193 | 82,521,113,338 |
| 負債・純資産合計 | 69,814,125,003 | 83,332,569,186 |
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