有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA外国株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	7,200	342,476.61	2,465,831,606	381,295.32	2,745,326,312	5.39
2	FACEBOOK INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	48,600	32,080.36	1,559,105,680	38,911.99	1,891,123,015	3.71
3	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	20,900	56,819.32	1,187,523,817	88,582.32	1,851,370,500	3.63
4	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	39,900	40,425.83	1,612,990,872	44,021.89	1,756,473,730	3.45
5	ASHTEAD GROUP PLC	イギリス	資本財	株式	205,700	6,564.43	1,350,304,814	8,276.76	1,702,530,848	3.34
6	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	48,200	31,539.62	1,520,210,050	35,110.25	1,692,314,329	3.32
7	SALESFORCE.COM INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	59,900	23,465.07	1,405,558,052	27,181.66	1,628,182,021	3.20
8	S&P GLOBAL INC	アメリカ	各種金融	株式	35,100	38,493.59	1,351,125,187	45,401.93	1,593,607,967	3.13
9	MSCI INC	アメリカ	各種金融	株式	26,000	45,377.60	1,179,817,828	59,953.15	1,558,782,123	3.06
10	MASTERCARD INC- CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	36,300	39,422.87	1,431,050,391	40,693.44	1,477,171,872	2.90
11	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	5,000	225,937.05	1,129,685,280	278,702.51	1,393,512,573	2.73
12	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	5,100	224,141.23	1,143,120,307	270,417.86	1,379,131,091	2.71
13	TJX COMPANIES INC	アメリカ	小売	株式	183,900	7,356.71	1,352,900,450	7,375.68	1,356,388,655	2.66
14	ADOBE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	20,300	48,821.07	991,067,721	65,325.13	1,326,100,240	2.60
15	FIRST REPUBLIC BANK/CA	アメリカ	銀行	株式	57,000	18,680.27	1,064,775,925	20,563.45	1,172,117,037	2.30
16	BOEING CO	アメリカ	資本財	株式	40,900	28,288.57	1,157,002,742	26,070.34	1,066,276,938	2.09
17	PAYPAL HOLDINGS INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	32,400	26,680.74	864,456,053	32,373.40	1,048,898,185	2.06
18	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	78,600	11,271.99	885,978,649	13,285.09	1,044,208,734	2.05
19	AIRBUS SE	オランダ	資本財	株式	67,500	12,807.99	864,539,811	14,010.63	945,718,092	1.85
20	CONSTELLATION BRANDS INC-A	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	36,900	25,953.12	957,670,349	25,541.76	942,491,253	1.85
21	ROCHE HOLDING AG- GENUSSS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	22,300	36,999.41	825,086,843	41,873.44	933,777,712	1.83
22	STRYKER CORP	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	32,200	25,824.03	831,533,992	28,799.45	927,342,457	1.82
23	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	97,800	7,800.39	762,878,142	9,235.86	903,267,108	1.77
24	DOLLARAMA INC	カナダ	小売	株式	177,200	4,568.93	809,615,725	5,081.55	900,450,660	1.76
25	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	30,800	22,879.00	704,673,261	26,091.35	803,613,610	1.57
26	Ping An Insurance Group Co	中華人民共 和国	保険	株式	718,000	1,350.66	969,776,752	1,090.78	783,182,912	1.53
27	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ケイマン	メディア・娯楽	株式	91,600	8,942.72	819,153,152	8,408.72	770,238,752	1.51
28	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC	アメリカ	消費者サービス	株式	47,306	17,846.09	844,227,173	16,146.89	763,844,854	1.50
29	HDFC Bank Ltd	アメリカ	銀行	株式	91,300	8,603.12	785,465,221	8,168.54	745,788,121	1.46
30	NIKE INC -CL B	アメリカ	耐久消費財・アパレル	株式	41,000	15,203.64	623,349,412	17,244.95	707,042,991	1.38

 
b.投資有価証券の種類
TMA外国株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	2.58
		素材	2.57
		資本財	7.30
		耐久消費財・アパレル	1.38
		消費者サービス	3.32
		メディア・娯楽	11.92
		小売	9.83
		食品・飲料・タバコ	3.66
		家庭用品・パーソナル用品	3.32
		ヘルスケア機器・サービス	6.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.85
		銀行	4.61
		各種金融	7.52
		保険	1.71
		ソフトウェア・サービス	14.22
		テクノロジー・ハードウェア および機器	0.91
		公益事業	1.81
		半導体・半導体製造装置	5.82
合 計			97.86

 
②投資不動産物件
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。