有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA外国株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	85,200	37,536.60	3,198,118,992	35,572.33	3,030,763,095	5.86
2	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	34,800	69,386.96	2,414,666,514	70,487.24	2,452,956,049	4.74
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	150,000	22,072.65	3,310,898,733	14,887.18	2,233,077,840	4.31
4	TJX COMPANIES INC	アメリカ	小売	株式	217,300	8,316.60	1,807,199,345	7,803.06	1,695,605,198	3.27
5	MSCI INC	アメリカ	各種金融	株式	27,600	68,046.28	1,878,077,367	56,757.73	1,566,513,535	3.02
6	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	43,400	37,446.21	1,625,165,930	35,125.39	1,524,442,064	2.94
7	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	70,500	36,540.03	2,576,072,199	21,242.80	1,497,617,794	2.89
8	MASTERCARD INC-CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	32,500	47,233.87	1,535,100,918	44,091.60	1,432,977,039	2.77
9	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	51,100	29,189.96	1,491,607,071	27,267.66	1,393,377,426	2.69
10	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	4,500	373,077.62	1,678,849,324	306,864.36	1,380,889,657	2.67
11	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	4,500	372,047.06	1,674,211,771	305,347.22	1,374,062,491	2.65
12	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	74,300	15,956.21	1,185,546,841	18,317.58	1,360,996,446	2.63
13	FIRST REPUBLIC BANK/CA	アメリカ	銀行	株式	67,500	22,339.91	1,507,944,065	19,936.14	1,345,689,774	2.60
14	ADOBE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	25,400	61,696.88	1,567,100,923	50,366.58	1,279,311,132	2.47
15	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	82,900	14,308.28	1,186,156,412	15,125.34	1,253,891,349	2.42
16	SALESFORCE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	50,800	29,211.24	1,483,931,479	23,318.97	1,184,603,919	2.29
17	L'OREAL	フランス	家庭用品・パーソナル用品	株式	24,100	50,024.20	1,205,583,428	47,188.10	1,137,233,270	2.19
18	NESTLE SA-REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	66,400	17,064.95	1,133,112,707	16,095.68	1,068,753,152	2.06
19	ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	22,600	52,575.88	1,188,214,888	45,773.88	1,034,489,688	2.00
20	ASHTEAD GROUP PLC	イギリス	資本財	株式	180,000	8,429.52	1,517,315,304	5,731.90	1,031,743,602	1.99
21	DOLLARAMA INC	カナダ	小売	株式	129,500	7,294.92	944,692,140	7,948.94	1,029,387,730	1.99
22	HDFC Bank Ltd	アメリカ	銀行	株式	128,500	8,276.47	1,063,527,171	7,593.94	975,821,392	1.88
23	ZOETIS INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	40,900	25,110.06	1,027,001,537	23,771.38	972,249,671	1.88
24	META PLATFORMS INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	40,000	28,906.45	1,156,258,128	22,407.31	896,292,768	1.73
25	NIKE INC -CL B	アメリカ	耐久消費財・アパレル	株式	60,600	17,260.93	1,046,012,689	14,112.21	855,199,926	1.65
26	BOEING CO	アメリカ	資本財	株式	43,000	25,408.81	1,092,578,916	18,923.34	813,703,878	1.57
27	MERCK & CO. INC.	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	64,100	10,805.92	692,659,523	12,644.26	810,497,501	1.56
28	AIRBUS SE	オランダ	資本財	株式	61,300	15,026.00	921,094,069	13,155.60	806,438,322	1.55
29	DIAGEO PLC	イギリス	食品・飲料・タバコ	株式	119,900	6,134.00	735,467,052	5,923.30	710,204,143	1.37
30	ASML HOLDING NV	オランダ	半導体・半導体製造装置	株式	10,100	85,319.11	861,723,094	66,370.08	670,337,848	1.29

 
b.投資有価証券の種類
TMA外国株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.23
		素材	2.61
		資本財	5.23
		耐久消費財・アパレル	1.65
		消費者サービス	1.15
		メディア・娯楽	7.80
		小売	9.58
		食品・飲料・タバコ	4.55
		家庭用品・パーソナル用品	5.14
		ヘルスケア機器・サービス	5.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.81
		銀行	5.02
		各種金融	3.86
		保険	0.15
		ソフトウェア・サービス	17.35
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.13
		公益事業	2.14
		半導体・半導体製造装置	6.75
合 計			96.98

 
②投資不動産物件
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。