親投資信託受益証券

【期間】

個別

2008年6月20日
40億6780万
2009年6月22日 +2.44%
41億6718万
2010年6月21日 +7.97%
44億9942万
2011年6月20日 +13.87%
51億2368万
2012年6月20日 +9.15%
55億9268万
2013年6月20日 +33.82%
74億8406万
2014年6月20日 +17.45%
87億8978万
2015年6月22日 +19.48%
105億239万
2016年6月20日 -8.26%
96億3467万
2017年6月20日 +5.41%
101億5593万
2018年6月20日 +1.64%
103億2257万
2019年6月20日 +8.22%
111億7098万
2020年6月22日 +9.84%
122億7049万
2021年6月21日 +7.99%
132億5092万
2022年6月20日 +2.32%
135億5784万
2023年6月20日 +7.6%
145億8827万

個別

2014年6月20日
87億8978万
2015年6月22日 +19.48%
105億239万
2016年6月20日 -8.26%
96億3467万
2017年6月20日 +5.41%
101億5593万
2018年6月20日 +1.64%
103億2257万
2019年6月20日 +8.22%
111億7098万
2020年6月22日 +9.84%
122億7049万
2021年6月21日 +7.99%
132億5092万
2022年6月20日 +2.32%
135億5784万
2023年6月20日 +7.6%
145億8827万

有報情報

#1 投資有価証券の主要銘柄（連結）
b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.03
合 計100.03
e border="0" width="648">種類投資比率(%)親投資信託受益証券100.03合 計100.03
2023/09/20 9:08
#2 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券日本14,852,388,747100.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)△4,607,737△0.03
e border="0" width="648">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,852,388,747100.03コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)△4,607,737△0.03合計(純資産総額)14,847,781,010100.00 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
2023/09/20 9:08
#3 注記表（連結）
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
 区 分第22期自 2022年 6月21日至 2023年 6月20日
有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
   
e border="0" width="648"> 区 分第22期
自 2022年 6月21日
2023/09/20 9:08
#4 附属明細表（連結）
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類銘 柄券面総額評価額備 考
親投資信託受益証券TMA外国債券マザーファンド5,505,633,32114,588,276,610
親投資信託受益証券 合計5,505,633,32114,588,276,610
e border="0" width="648">(単位:円)種 類銘 柄券面総額評価額備 考親投資信託受益証券TMA外国債券マザーファンド5,505,633,32114,588,276,610親投資信託受益証券 合計5,505,633,32114,588,276,610合計5,505,633,32114,588,276,610 
第2 信用取引契約残高明細表
2023/09/20 9:08