東京海上セレクション・外国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,935,456 |
| 親投資信託受益証券 | 8,789,780,707 | 10,536,706,644 |
| 未収入金 | 56,689,437 | 15,039,379 |
| 流動資産計 | 8,846,470,144 | 10,562,681,479 |
| 資産の部合計 | 8,846,470,144 | 10,562,681,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,340,823 | 25,713,323 |
| 未払受託者報酬 | 1,812,390 | 2,050,299 |
| 未払委託者報酬 | 45,309,770 | 51,257,300 |
| その他未払費用 | 226,454 | 242,706 |
| 流動負債計 | 56,689,437 | 79,263,628 |
| 負債の部合計 | 56,689,437 | 79,263,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,884,514,726 | 5,085,055,038 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,905,265,981 | 5,398,362,813 |
| （分配準備積立金） | 1,586,388,272 | 1,484,695,529 |
| 元本等合計 | 8,789,780,707 | 10,483,417,851 |
| 純資産の部合計 | 8,789,780,707 | 10,483,417,851 |
| 負債・純資産合計 | 8,846,470,144 | 10,562,681,479 |
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