東京海上セレクション・外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月20日 | 2015年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,502,390,209 | 10,493,201,000 |
| 未収入金 | 70,758,546 | 76,303,948 |
| 流動資産計 | 10,573,148,755 | 10,569,504,948 |
| 資産の部合計 | 10,573,148,755 | 10,569,504,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,584,476 | 16,934,479 |
| 未払受託者報酬 | 2,266,580 | 2,274,096 |
| 未払委託者報酬 | 56,664,490 | 56,852,373 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 70,758,546 | 76,303,948 |
| 負債の部合計 | 70,758,546 | 76,303,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,163,231,548 | 5,286,191,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,339,158,661 | 5,207,009,181 |
| （分配準備積立金） | 2,430,117,698 | 2,283,287,980 |
| 元本等合計 | 10,502,390,209 | 10,493,201,000 |
| 純資産の部合計 | 10,502,390,209 | 10,493,201,000 |
| 負債・純資産合計 | 10,573,148,755 | 10,569,504,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
