東京海上セレクション・外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月22日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,634,678,904 | 10,112,383,613 |
| 未収入金 | 64,863,998 | 64,978,670 |
| 流動資産計 | 9,699,542,902 | 10,177,362,283 |
| 資産の部合計 | 9,699,542,902 | 10,177,362,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,869,002 | 10,782,955 |
| 未払受託者報酬 | 2,144,313 | 2,075,110 |
| 未払委託者報酬 | 53,607,683 | 51,877,605 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 64,863,998 | 64,978,670 |
| 負債の部合計 | 64,863,998 | 64,978,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,364,165,992 | 5,467,066,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,270,512,912 | 4,645,316,694 |
| （分配準備積立金） | 2,243,341,996 | 2,115,157,312 |
| 元本等合計 | 9,634,678,904 | 10,112,383,613 |
| 純資産の部合計 | 9,634,678,904 | 10,112,383,613 |
| 負債・純資産合計 | 9,699,542,902 | 10,177,362,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
