東京海上セレクション・外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月20日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,155,939,553 | 10,688,419,963 |
| 未収入金 | 61,364,672 | 65,993,232 |
| 流動資産計 | 10,217,304,225 | 10,754,413,195 |
| 資産の部合計 | 10,217,304,225 | 10,754,413,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,428,063 | 6,956,366 |
| 未払受託者報酬 | 2,142,060 | 2,261,309 |
| 未払委託者報酬 | 53,551,549 | 56,532,557 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 61,364,672 | 65,993,232 |
| 負債の部合計 | 61,364,672 | 65,993,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,492,725,691 | 5,574,658,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,663,213,862 | 5,113,761,793 |
| （分配準備積立金） | 2,116,899,557 | 2,005,293,369 |
| 元本等合計 | 10,155,939,553 | 10,688,419,963 |
| 純資産の部合計 | 10,155,939,553 | 10,688,419,963 |
| 負債・純資産合計 | 10,217,304,225 | 10,754,413,195 |
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