東京海上セレクション・外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月20日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,322,574,930 | 10,789,174,715 |
| 未収入金 | 62,041,448 | 64,834,489 |
| 流動資産計 | 10,384,616,378 | 10,854,009,204 |
| 資産の部合計 | 10,384,616,378 | 10,854,009,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,534,119 | 5,062,206 |
| 未払受託者報酬 | 2,240,936 | 2,289,595 |
| 未払委託者報酬 | 56,023,393 | 57,239,688 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 62,041,448 | 64,834,489 |
| 負債の部合計 | 62,041,448 | 64,834,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,656,245,592 | 5,813,777,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,666,329,338 | 4,975,397,262 |
| （分配準備積立金） | 2,045,810,929 | 1,960,817,768 |
| 元本等合計 | 10,322,574,930 | 10,789,174,715 |
| 純資産の部合計 | 10,322,574,930 | 10,789,174,715 |
| 負債・純資産合計 | 10,384,616,378 | 10,854,009,204 |
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