東京海上セレクション・外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月19日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,170,986,737 | 11,776,634,466 |
| 未収入金 | 66,839,615 | 80,202,325 |
| 流動資産計 | 11,237,826,352 | 11,856,836,791 |
| 資産の部合計 | 11,237,826,352 | 11,856,836,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,448,355 | 14,595,989 |
| 未払受託者報酬 | 2,351,853 | 2,513,903 |
| 未払委託者報酬 | 58,796,407 | 62,847,442 |
| その他未払費用 | 243,000 | 244,991 |
| 流動負債計 | 66,839,615 | 80,202,325 |
| 負債の部合計 | 66,839,615 | 80,202,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,979,186,719 | 6,131,303,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,191,800,018 | 5,645,331,074 |
| （分配準備積立金） | 2,054,691,866 | 1,944,459,846 |
| 元本等合計 | 11,170,986,737 | 11,776,634,466 |
| 純資産の部合計 | 11,170,986,737 | 11,776,634,466 |
| 負債・純資産合計 | 11,237,826,352 | 11,856,836,791 |
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