東京海上セレクション・外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月19日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,270,497,223 | 12,903,617,948 |
| 未収入金 | 79,624,037 | 80,380,713 |
| 流動資産計 | 12,350,121,260 | 12,983,998,661 |
| 資産の部合計 | 12,350,121,260 | 12,983,998,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,590,871 | 6,971,217 |
| 未払受託者報酬 | 2,684,067 | 2,813,925 |
| 未払委託者報酬 | 67,101,599 | 70,348,071 |
| その他未払費用 | 247,500 | 247,500 |
| 流動負債計 | 79,624,037 | 80,380,713 |
| 負債の部合計 | 79,624,037 | 80,380,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,233,562,746 | 6,344,100,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,036,934,477 | 6,559,517,847 |
| （分配準備積立金） | 2,002,361,946 | 1,882,439,896 |
| 元本等合計 | 12,270,497,223 | 12,903,617,948 |
| 純資産の部合計 | 12,270,497,223 | 12,903,617,948 |
| 負債・純資産合計 | 12,350,121,260 | 12,983,998,661 |
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