有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

【提出】
2019年9月20日 9:34
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2017年6月21日
至 2018年6月20日
自 2018年6月21日
至 2019年6月20日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益-19,322,566375,205,114
営業収益合計-19,322,566375,205,114
営業費用
受託者報酬4,502,2454,641,448
委託者報酬112,555,950116,036,095
その他費用486,000486,000
営業費用合計117,544,195121,163,543
営業利益又は営業損失(△)-136,866,761254,041,571
経常利益又は経常損失(△)-136,866,761254,041,571
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-136,866,761254,041,571
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)12,222,66910,274,553
中間剰余金又は中間欠損金(△)4,666,329,3385,191,800,018
剰余金増加額又は欠損金減少額668,275,124697,591,054
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額668,275,124697,591,054
剰余金減少額又は欠損金増加額516,070,218415,887,392
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額516,070,218415,887,392
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
分配金