有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
- 【提出】
- 2019年9月20日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2019年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,322,574,930 | 11,170,986,737 |
| 未収入金 | 62,041,448 | 66,839,615 |
| 流動資産計 | 10,384,616,378 | 11,237,826,352 |
| 資産の部合計 | 10,384,616,378 | 11,237,826,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,534,119 | 5,448,355 |
| 未払受託者報酬 | 2,240,936 | 2,351,853 |
| 未払委託者報酬 | 56,023,393 | 58,796,407 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 62,041,448 | 66,839,615 |
| 負債の部合計 | 62,041,448 | 66,839,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,656,245,592 | 5,979,186,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,666,329,338 | 5,191,800,018 |
| （分配準備積立金） | 2,045,810,929 | 2,054,691,866 |
| 元本等合計 | 10,322,574,930 | 11,170,986,737 |
| 純資産の部合計 | 10,322,574,930 | 11,170,986,737 |
| 負債・純資産合計 | 10,384,616,378 | 11,237,826,352 |
