有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,170,986,737 | 12,270,497,223 |
| 未収入金 | 66,839,615 | 79,624,037 |
| 流動資産計 | 11,237,826,352 | 12,350,121,260 |
| 資産の部合計 | 11,237,826,352 | 12,350,121,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,448,355 | 9,590,871 |
| 未払受託者報酬 | 2,351,853 | 2,684,067 |
| 未払委託者報酬 | 58,796,407 | 67,101,599 |
| その他未払費用 | 243,000 | 247,500 |
| 流動負債計 | 66,839,615 | 79,624,037 |
| 負債の部合計 | 66,839,615 | 79,624,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,979,186,719 | 6,233,562,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,191,800,018 | 6,036,934,477 |
| （分配準備積立金） | 2,054,691,866 | 2,002,361,946 |
| 元本等合計 | 11,170,986,737 | 12,270,497,223 |
| 純資産の部合計 | 11,170,986,737 | 12,270,497,223 |
| 負債・純資産合計 | 11,237,826,352 | 12,350,121,260 |
