有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【提出】
- 2021年9月17日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,270,497,223 | 13,250,927,931 |
| 未収入金 | 79,624,037 | 88,784,971 |
| 流動資産計 | 12,350,121,260 | 13,339,712,902 |
| 資産の部合計 | 12,350,121,260 | 13,339,712,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,590,871 | 14,704,044 |
| 未払受託者報酬 | 2,684,067 | 2,839,846 |
| 未払委託者報酬 | 67,101,599 | 70,996,037 |
| その他未払費用 | 247,500 | 245,044 |
| 流動負債計 | 79,624,037 | 88,784,971 |
| 負債の部合計 | 79,624,037 | 88,784,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,233,562,746 | 6,432,585,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,036,934,477 | 6,818,342,572 |
| （分配準備積立金） | 2,002,361,946 | 1,957,454,816 |
| 元本等合計 | 12,270,497,223 | 13,250,927,931 |
| 純資産の部合計 | 12,270,497,223 | 13,250,927,931 |
| 負債・純資産合計 | 12,350,121,260 | 13,339,712,902 |
