東京海上セレクション・外国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,250,927,931 | 13,557,843,018 |
| 未収入金 | 88,784,971 | 90,851,544 |
| 流動資産計 | 13,339,712,902 | 13,648,694,562 |
| 資産の部合計 | 13,339,712,902 | 13,648,694,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,704,044 | 14,300,350 |
| 未払受託者報酬 | 2,839,846 | 2,934,870 |
| 未払委託者報酬 | 70,996,037 | 73,371,612 |
| その他未払費用 | 245,044 | 244,712 |
| 流動負債計 | 88,784,971 | 90,851,544 |
| 負債の部合計 | 88,784,971 | 90,851,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,432,585,359 | 6,616,651,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,818,342,572 | 6,941,191,414 |
| （分配準備積立金） | 1,957,454,816 | 1,804,220,166 |
| 元本等合計 | 13,250,927,931 | 13,557,843,018 |
| 純資産の部合計 | 13,250,927,931 | 13,557,843,018 |
| 負債・純資産合計 | 13,339,712,902 | 13,648,694,562 |
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