有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
- 【提出】
- 2018年9月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2018年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,155,939,553 | 10,322,574,930 |
| 未収入金 | 61,364,672 | 62,041,448 |
| 流動資産計 | 10,217,304,225 | 10,384,616,378 |
| 資産の部合計 | 10,217,304,225 | 10,384,616,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,428,063 | 3,534,119 |
| 未払受託者報酬 | 2,142,060 | 2,240,936 |
| 未払委託者報酬 | 53,551,549 | 56,023,393 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 61,364,672 | 62,041,448 |
| 負債の部合計 | 61,364,672 | 62,041,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,492,725,691 | 5,656,245,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,663,213,862 | 4,666,329,338 |
| （分配準備積立金） | 2,116,899,557 | 2,045,810,929 |
| 元本等合計 | 10,155,939,553 | 10,322,574,930 |
| 純資産の部合計 | 10,155,939,553 | 10,322,574,930 |
| 負債・純資産合計 | 10,217,304,225 | 10,384,616,378 |
