有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
- 【提出】
- 2017年9月20日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2017年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,634,678,904 | 10,155,939,553 |
| 未収入金 | 64,863,998 | 61,364,672 |
| 流動資産計 | 9,699,542,902 | 10,217,304,225 |
| 資産の部合計 | 9,699,542,902 | 10,217,304,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,869,002 | 5,428,063 |
| 未払受託者報酬 | 2,144,313 | 2,142,060 |
| 未払委託者報酬 | 53,607,683 | 53,551,549 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 64,863,998 | 61,364,672 |
| 負債の部合計 | 64,863,998 | 61,364,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,364,165,992 | 5,492,725,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,270,512,912 | 4,663,213,862 |
| （分配準備積立金） | 2,243,341,996 | 2,116,899,557 |
| 元本等合計 | 9,634,678,904 | 10,155,939,553 |
| 純資産の部合計 | 9,634,678,904 | 10,155,939,553 |
| 負債・純資産合計 | 9,699,542,902 | 10,217,304,225 |
