有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
- 【提出】
- 2016年9月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,502,390,209 | 9,634,678,904 |
| 未収入金 | 70,758,546 | 64,863,998 |
| 流動資産計 | 10,573,148,755 | 9,699,542,902 |
| 資産の部合計 | 10,573,148,755 | 9,699,542,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,584,476 | 8,869,002 |
| 未払受託者報酬 | 2,266,580 | 2,144,313 |
| 未払委託者報酬 | 56,664,490 | 53,607,683 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 70,758,546 | 64,863,998 |
| 負債の部合計 | 70,758,546 | 64,863,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,163,231,548 | 5,364,165,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,339,158,661 | 4,270,512,912 |
| （分配準備積立金） | 2,430,117,698 | 2,243,341,996 |
| 元本等合計 | 10,502,390,209 | 9,634,678,904 |
| 純資産の部合計 | 10,502,390,209 | 9,634,678,904 |
| 負債・純資産合計 | 10,573,148,755 | 9,699,542,902 |
