東京海上セレクション・外国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,789,780,707 | 10,502,390,209 |
| 未収入金 | 56,689,437 | 70,758,546 |
| 流動資産計 | 8,846,470,144 | 10,573,148,755 |
| 資産の部合計 | 8,846,470,144 | 10,573,148,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,340,823 | 11,584,476 |
| 未払受託者報酬 | 1,812,390 | 2,266,580 |
| 未払委託者報酬 | 45,309,770 | 56,664,490 |
| その他未払費用 | 226,454 | 243,000 |
| 流動負債計 | 56,689,437 | 70,758,546 |
| 負債の部合計 | 56,689,437 | 70,758,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,884,514,726 | 5,163,231,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,905,265,981 | 5,339,158,661 |
| （分配準備積立金） | 1,586,388,272 | 2,430,117,698 |
| 元本等合計 | 8,789,780,707 | 10,502,390,209 |
| 純資産の部合計 | 8,789,780,707 | 10,502,390,209 |
| 負債・純資産合計 | 8,846,470,144 | 10,573,148,755 |
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