東京海上セレクション・外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,484,067,241 | 8,789,780,707 |
| 未収入金 | 47,050,310 | 56,689,437 |
| 流動資産計 | 7,531,117,551 | 8,846,470,144 |
| 資産の部合計 | 7,531,117,551 | 8,846,470,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,717,387 | 9,340,823 |
| 未払受託者報酬 | 1,543,852 | 1,812,390 |
| 未払委託者報酬 | 38,596,191 | 45,309,770 |
| その他未払費用 | 192,880 | 226,454 |
| 流動負債計 | 47,050,310 | 56,689,437 |
| 負債の部合計 | 47,050,310 | 56,689,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,615,316,876 | 4,884,514,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,868,750,365 | 3,905,265,981 |
| （分配準備積立金） | 907,266,354 | 1,586,388,272 |
| 元本等合計 | 7,484,067,241 | 8,789,780,707 |
| 純資産の部合計 | 7,484,067,241 | 8,789,780,707 |
| 負債・純資産合計 | 7,531,117,551 | 8,846,470,144 |
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