有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月21日-平成25年6月20日)

【提出】
2013年9月20日 9:36
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月21日-平成25年6月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年6月20日2013年6月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券5,592,687,9027,484,067,241
未収入金30,931,16347,050,310
流動資産合計5,623,619,0657,531,117,551
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計5,623,619,0657,531,117,551
負債の部
流動負債
未払解約金567,9116,717,387
未払受託者報酬1,162,2421,543,852
未払委託者報酬29,055,82738,596,191
その他未払費用145,183192,880
流動負債合計30,931,16347,050,310
固定負債
負債合計30,931,16347,050,310
純資産の部
元本等
元本4,355,965,8914,615,316,876
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,236,722,0112,868,750,365
(分配準備積立金)454,698,820907,266,354
元本等合計5,592,687,9027,484,067,241
評価・換算差額等
純資産合計5,592,687,9027,484,067,241
負債純資産合計5,623,619,0657,531,117,551