有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月21日-平成25年6月20日)
- 【提出】
- 2013年9月20日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月21日-平成25年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2013年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,592,687,902 | 7,484,067,241 |
| 未収入金 | 30,931,163 | 47,050,310 |
| 流動資産合計 | 5,623,619,065 | 7,531,117,551 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,623,619,065 | 7,531,117,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 567,911 | 6,717,387 |
| 未払受託者報酬 | 1,162,242 | 1,543,852 |
| 未払委託者報酬 | 29,055,827 | 38,596,191 |
| その他未払費用 | 145,183 | 192,880 |
| 流動負債合計 | 30,931,163 | 47,050,310 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,931,163 | 47,050,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,355,965,891 | 4,615,316,876 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,236,722,011 | 2,868,750,365 |
| （分配準備積立金） | 454,698,820 | 907,266,354 |
| 元本等合計 | 5,592,687,902 | 7,484,067,241 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,592,687,902 | 7,484,067,241 |
| 負債純資産合計 | 5,623,619,065 | 7,531,117,551 |
