有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月21日-平成24年6月20日)
- 【提出】
- 2012年9月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月21日-平成24年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,123,688,917 | 5,592,687,902 |
| 未収入金 | 28,834,226 | 30,931,163 |
| 流動資産合計 | 5,152,523,143 | 5,623,619,065 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,152,523,143 | 5,623,619,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,260,715 | 567,911 |
| 未払受託者報酬 | 1,017,179 | 1,162,242 |
| 未払委託者報酬 | 25,429,276 | 29,055,827 |
| その他未払費用 | 127,056 | 145,183 |
| 流動負債合計 | 28,834,226 | 30,931,163 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,834,226 | 30,931,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,965,084,407 | 4,355,965,891 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,158,604,510 | 1,236,722,011 |
| （分配準備積立金） | 355,875,414 | 454,698,820 |
| 元本等合計 | 5,123,688,917 | 5,592,687,902 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,123,688,917 | 5,592,687,902 |
| 負債純資産合計 | 5,152,523,143 | 5,623,619,065 |
