有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)

【提出】
2011年9月20日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年6月21日2011年6月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券4,499,428,0765,123,688,917
未収入金29,087,03528,834,226
流動資産合計4,528,515,1115,152,523,143
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計4,528,515,1115,152,523,143
負債の部
流動負債
未払解約金4,510,7312,260,715
未払受託者報酬940,7301,017,179
未払委託者報酬23,518,08125,429,276
その他未払費用117,493127,056
流動負債合計29,087,03528,834,226
固定負債
負債合計29,087,03528,834,226
純資産の部
元本等
元本3,382,907,4663,965,084,407
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,116,520,6101,158,604,510
(分配準備積立金)247,085,392355,875,414
元本等合計4,499,428,0765,123,688,917
評価・換算差額等
純資産合計4,499,428,0765,123,688,917
負債純資産合計4,528,515,1115,152,523,143