有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【提出】
- 2011年9月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 4,499,428,076 | 5,123,688,917 |
未収入金 | 29,087,035 | 28,834,226 |
流動資産合計 | 4,528,515,111 | 5,152,523,143 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,528,515,111 | 5,152,523,143 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 4,510,731 | 2,260,715 |
未払受託者報酬 | 940,730 | 1,017,179 |
未払委託者報酬 | 23,518,081 | 25,429,276 |
その他未払費用 | 117,493 | 127,056 |
流動負債合計 | 29,087,035 | 28,834,226 |
固定負債 | | |
負債合計 | 29,087,035 | 28,834,226 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,382,907,466 | 3,965,084,407 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,116,520,610 | 1,158,604,510 |
(分配準備積立金) | 247,085,392 | 355,875,414 |
元本等合計 | 4,499,428,076 | 5,123,688,917 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,499,428,076 | 5,123,688,917 |
負債純資産合計 | 4,528,515,111 | 5,152,523,143 |