有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【提出】
- 2011年9月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,499,428,076 | 5,123,688,917 |
| 未収入金 | 29,087,035 | 28,834,226 |
| 流動資産合計 | 4,528,515,111 | 5,152,523,143 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,528,515,111 | 5,152,523,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,510,731 | 2,260,715 |
| 未払受託者報酬 | 940,730 | 1,017,179 |
| 未払委託者報酬 | 23,518,081 | 25,429,276 |
| その他未払費用 | 117,493 | 127,056 |
| 流動負債合計 | 29,087,035 | 28,834,226 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,087,035 | 28,834,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,382,907,466 | 3,965,084,407 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,116,520,610 | 1,158,604,510 |
| （分配準備積立金） | 247,085,392 | 355,875,414 |
| 元本等合計 | 4,499,428,076 | 5,123,688,917 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,499,428,076 | 5,123,688,917 |
| 負債純資産合計 | 4,528,515,111 | 5,152,523,143 |
