東京海上セレクション・外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月17日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,167,184,797 | 4,499,428,076 |
| 未収入金 | 25,167,896 | 29,087,035 |
| 流動資産合計 | 4,192,352,693 | 4,528,515,111 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,192,352,693 | 4,528,515,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,451,623 | 4,510,731 |
| 未払受託者報酬 | 831,246 | 940,730 |
| 未払委託者報酬 | 20,781,202 | 23,518,081 |
| その他未払費用 | 103,825 | 117,493 |
| 流動負債合計 | 25,167,896 | 29,087,035 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,167,896 | 29,087,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,954,227,812 | 3,382,907,466 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,212,956,985 | 1,116,520,610 |
| （分配準備積立金） | 137,756,339 | 247,085,392 |
| 元本等合計 | 4,167,184,797 | 4,499,428,076 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,167,184,797 | 4,499,428,076 |
| 負債純資産合計 | 4,192,352,693 | 4,528,515,111 |
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