有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月21日-平成21年6月22日)

【提出】
2009年9月18日 10:27
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月21日-平成21年6月22日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年6月20日2009年6月22日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券4,067,809,2984,167,184,797
未収入金22,076,34625,167,896
流動資産合計4,089,885,6444,192,352,693
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計4,089,885,6444,192,352,693
負債の部
流動負債
未払解約金1,367,7783,451,623
未払受託者報酬792,674831,246
未払委託者報酬19,816,89120,781,202
その他未払費用99,003103,825
流動負債合計22,076,34625,167,896
固定負債
負債合計22,076,34625,167,896
純資産の部
元本等
元本2,548,964,4242,954,227,812
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,518,844,8741,212,956,985
(分配準備積立金)160,288,682137,756,339
元本等合計4,067,809,2984,167,184,797
評価・換算差額等
純資産合計4,067,809,2984,167,184,797
負債純資産合計4,089,885,6444,192,352,693