東京海上セレクション・外国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2009年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,067,809,298 | 4,167,184,797 |
| 未収入金 | 22,076,346 | 25,167,896 |
| 流動資産合計 | 4,089,885,644 | 4,192,352,693 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,089,885,644 | 4,192,352,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,367,778 | 3,451,623 |
| 未払受託者報酬 | 792,674 | 831,246 |
| 未払委託者報酬 | 19,816,891 | 20,781,202 |
| その他未払費用 | 99,003 | 103,825 |
| 流動負債合計 | 22,076,346 | 25,167,896 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,076,346 | 25,167,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,548,964,424 | 2,954,227,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,518,844,874 | 1,212,956,985 |
| （分配準備積立金） | 160,288,682 | 137,756,339 |
| 元本等合計 | 4,067,809,298 | 4,167,184,797 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,067,809,298 | 4,167,184,797 |
| 負債純資産合計 | 4,089,885,644 | 4,192,352,693 |
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