東京海上セレクション・外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,588,276,610 | 15,529,389,980 |
| 未収入金 | 90,802,294 | 104,793,055 |
| 流動資産計 | 14,679,078,904 | 15,634,183,035 |
| 資産の部合計 | 14,679,078,904 | 15,634,183,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,387,226 | 19,854,453 |
| 未払受託者報酬 | 3,006,504 | 3,259,649 |
| 未払委託者報酬 | 75,162,500 | 81,431,537 |
| その他未払費用 | 246,064 | 247,416 |
| 流動負債計 | 90,802,294 | 104,793,055 |
| 負債の部合計 | 90,802,294 | 104,793,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,836,389,776 | 6,952,202,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,751,886,834 | 8,577,187,180 |
| （分配準備積立金） | 1,934,830,836 | 1,828,683,578 |
| 元本等合計 | 14,588,276,610 | 15,529,389,980 |
| 純資産の部合計 | 14,588,276,610 | 15,529,389,980 |
| 負債・純資産合計 | 14,679,078,904 | 15,634,183,035 |
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