東京海上セレクション・外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月19日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,969,970,832 | 16,924,063,964 |
| 未収入金 | 73,655,501 | 69,561,508 |
| 流動資産計 | 17,043,626,333 | 16,993,625,472 |
| 資産の部合計 | 17,043,626,333 | 16,993,625,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,695,778 | 9,788,840 |
| 未払受託者報酬 | 2,663,650 | 2,747,323 |
| 未払委託者報酬 | 55,048,657 | 56,777,929 |
| その他未払費用 | 247,416 | 247,416 |
| 流動負債計 | 73,655,501 | 69,561,508 |
| 負債の部合計 | 73,655,501 | 69,561,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,036,606,404 | 7,049,272,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,933,364,428 | 9,874,791,935 |
| （分配準備積立金） | 3,538,561,748 | 3,302,908,854 |
| 元本等合計 | 16,969,970,832 | 16,924,063,964 |
| 純資産の部合計 | 16,969,970,832 | 16,924,063,964 |
| 負債・純資産合計 | 17,043,626,333 | 16,993,625,472 |
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