東京海上セレクション・外国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2025年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,070,725 |
| 親投資信託受益証券 | 16,477,036,338 | 18,174,989,522 |
| 未収入金 | 73,948,722 | 4,887,686 |
| 流動資産計 | 16,550,985,060 | 18,181,947,933 |
| 資産の部合計 | 16,550,985,060 | 18,181,947,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,139,470 | 9,736,929 |
| 未払受託者報酬 | 2,702,920 | 2,852,802 |
| 未払委託者報酬 | 55,860,268 | 58,957,836 |
| その他未払費用 | 246,064 | 247,416 |
| 流動負債計 | 73,948,722 | 71,794,983 |
| 負債の部合計 | 73,948,722 | 71,794,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,037,226,132 | 7,042,187,256 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,439,810,206 | 11,067,965,694 |
| （分配準備積立金） | 3,478,793,233 | 3,280,283,907 |
| 元本等合計 | 16,477,036,338 | 18,110,152,950 |
| 純資産の部合計 | 16,477,036,338 | 18,110,152,950 |
| 負債・純資産合計 | 16,550,985,060 | 18,181,947,933 |
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