東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレクション・バランス50⁄東京海上セレクション・バランス70の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2009年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,795,190 | 100,654,880 |
| 親投資信託受益証券 | 3,791,996,156 | 3,315,655,668 |
| 未収入金 | 28,922,783 | 20,541,251 |
| 未収利息 | 1,644 | 231 |
| 流動資産合計 | 3,940,715,773 | 3,436,852,030 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,940,715,773 | 3,436,852,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,335,394 | 771,571 |
| 未払受託者報酬 | 1,550,239 | 1,241,373 |
| 未払委託者報酬 | 23,834,865 | 19,086,099 |
| その他未払費用 | 96,801 | 77,503 |
| 流動負債合計 | 29,817,299 | 21,176,546 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,817,299 | 21,176,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,700,488,963 | 3,397,470,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,210,409,511 | 18,204,487 |
| （分配準備積立金） | 334,892,251 | 302,909,632 |
| 元本等合計 | 3,910,898,474 | 3,415,675,484 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,910,898,474 | 3,415,675,484 |
| 負債純資産合計 | 3,940,715,773 | 3,436,852,030 |
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