東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレクション・バランス50⁄東京海上セレクション・バランス70の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,280,893 | 221,955,967 |
| 親投資信託受益証券 | 6,363,349,558 | 7,511,743,477 |
| 未収入金 | 35,790,822 | 44,627,240 |
| 未収利息 | 443 | 532 |
| 流動資産合計 | 6,592,421,716 | 7,778,327,216 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,592,421,716 | 7,778,327,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,335,719 | 715,675 |
| 未払受託者報酬 | 2,484,693 | 3,164,499 |
| 未払委託者報酬 | 32,922,138 | 41,929,597 |
| その他未払費用 | 155,205 | 197,692 |
| 流動負債合計 | 36,897,755 | 46,007,463 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,897,755 | 46,007,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,155,091,020 | 7,053,034,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 400,432,941 | 679,285,287 |
| （分配準備積立金） | 391,160,564 | 458,975,625 |
| 元本等合計 | 6,555,523,961 | 7,732,319,753 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,555,523,961 | 7,732,319,753 |
| 負債純資産合計 | 6,592,421,716 | 7,778,327,216 |
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