東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレクション・バランス50⁄東京海上セレクション・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,666,882 | 142,925,011 |
| 親投資信託受益証券 | 4,062,174,415 | 4,482,181,656 |
| 未収入金 | 30,810,475 | 34,308,326 |
| 未収利息 | 279 | 254 |
| 流動資産合計 | 4,209,652,051 | 4,659,415,247 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,209,652,051 | 4,659,415,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,586,606 | 3,041,278 |
| 未払受託者報酬 | 1,714,183 | 1,966,735 |
| 未払委託者報酬 | 26,355,531 | 30,238,562 |
| その他未払費用 | 107,054 | 122,832 |
| 流動負債合計 | 31,763,374 | 35,369,407 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,763,374 | 35,369,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,015,552,519 | 4,596,101,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 162,336,158 | 27,944,492 |
| （分配準備積立金） | 327,851,803 | 335,254,635 |
| 元本等合計 | 4,177,888,677 | 4,624,045,840 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,177,888,677 | 4,624,045,840 |
| 負債純資産合計 | 4,209,652,051 | 4,659,415,247 |
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