東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレクション・バランス50⁄東京海上セレクション・バランス70の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,925,011 | 143,471,863 |
| 親投資信託受益証券 | 4,482,181,656 | 4,746,774,715 |
| 未収入金 | 34,308,326 | 34,440,935 |
| 未収利息 | 254 | 264 |
| 流動資産合計 | 4,659,415,247 | 4,924,687,777 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,659,415,247 | 4,924,687,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,041,278 | 1,626,477 |
| 未払受託者報酬 | 1,966,735 | 2,061,130 |
| 未払委託者報酬 | 30,238,562 | 31,689,792 |
| その他未払費用 | 122,832 | 128,724 |
| 流動負債合計 | 35,369,407 | 35,506,123 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,369,407 | 35,506,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,596,101,348 | 5,135,952,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,944,492 | -246,770,963 |
| （分配準備積立金） | 335,254,635 | 353,185,102 |
| 元本等合計 | 4,624,045,840 | 4,889,181,654 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,624,045,840 | 4,889,181,654 |
| 負債純資産合計 | 4,659,415,247 | 4,924,687,777 |
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