東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレクション・バランス50⁄東京海上セレクション・バランス70の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2013年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 264,937,949 | 371,743,367 |
| 親投資信託受益証券 | 8,712,151,379 | 11,589,762,585 |
| 未収入金 | 53,035,248 | 72,759,641 |
| 未収利息 | 488 | 541 |
| 流動資産合計 | 9,030,125,064 | 12,034,266,134 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,030,125,064 | 12,034,266,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 671,516 | 5,978,225 |
| 未払受託者報酬 | 3,773,496 | 4,827,756 |
| 未払委託者報酬 | 49,998,777 | 63,967,714 |
| その他未払費用 | 231,731 | 236,250 |
| 流動負債合計 | 54,675,520 | 75,009,945 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,675,520 | 75,009,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,630,286,981 | 8,943,247,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 345,162,563 | 3,016,008,443 |
| （分配準備積立金） | 543,318,990 | 963,469,004 |
| 元本等合計 | 8,975,449,544 | 11,959,256,189 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,975,449,544 | 11,959,256,189 |
| 負債純資産合計 | 9,030,125,064 | 12,034,266,134 |
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