東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレクション・バランス50⁄東京海上セレクション・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2014年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,978,146 | 179,863,004 |
| 親投資信託受益証券 | 5,032,726,924 | 5,858,529,803 |
| 未収入金 | 25,435,375 | 41,953,262 |
| 未収利息 | 232 | 224 |
| 流動資産計 | 5,218,140,677 | 6,080,346,293 |
| 資産の部合計 | 5,218,140,677 | 6,080,346,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,182,514 | 13,598,713 |
| 未払受託者報酬 | 2,097,566 | 2,483,953 |
| 未払委託者報酬 | 22,810,957 | 27,012,968 |
| その他未払費用 | 131,005 | 155,158 |
| 流動負債計 | 26,222,042 | 43,250,792 |
| 負債の部合計 | 26,222,042 | 43,250,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,917,702,640 | 4,149,549,807 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,274,215,995 | 1,887,545,694 |
| （分配準備積立金） | 475,214,301 | 918,044,957 |
| 元本等合計 | 5,191,918,635 | 6,037,095,501 |
| 純資産の部合計 | 5,191,918,635 | 6,037,095,501 |
| 負債・純資産合計 | 5,218,140,677 | 6,080,346,293 |
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