東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレクション・バランス50⁄東京海上セレクション・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,863,004 | 219,744,486 |
| 親投資信託受益証券 | 5,858,529,803 | 7,042,906,940 |
| 未収入金 | 41,953,262 | 38,130,819 |
| 未収利息 | 224 | 316 |
| 流動資産計 | 6,080,346,293 | 7,300,782,561 |
| 資産の部合計 | 6,080,346,293 | 7,300,782,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,598,713 | 2,853,752 |
| 未払受託者報酬 | 2,483,953 | 3,053,950 |
| 未払委託者報酬 | 27,012,968 | 33,211,645 |
| その他未払費用 | 155,158 | 190,784 |
| 流動負債計 | 43,250,792 | 39,310,131 |
| 負債の部合計 | 43,250,792 | 39,310,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,149,549,807 | 4,428,618,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,887,545,694 | 2,832,853,561 |
| （分配準備積立金） | 918,044,957 | 1,567,243,181 |
| 元本等合計 | 6,037,095,501 | 7,261,472,430 |
| 純資産の部合計 | 6,037,095,501 | 7,261,472,430 |
| 負債・純資産合計 | 6,080,346,293 | 7,300,782,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
